创金合信消费主题股票C（003191）资产负债情况查询

创金合信消费主题股票C（003191）报告期2019年12月31日，银行存款3095678.71元，结算备付金419892.95元，存出保证金73475.15元，交易性金融资产92912099.54元，其中股票投资90509212.04元，债券投资2402887.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款421928.66元，应收利息35772.56元，应收股利--元，应收申购款701987.72元，其他资产--元，资产总计97660835.29元。

创金合信消费主题股票C（003191）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款32153.73元，应付赎回款1440751.11元，应付管理人报酬122439.36元，应付托管费16325.27元，应付销售服务费39432.58元，应付交易费用89900元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180554.53元，负债合计1921556.58元。实收基金62598768.76元，未分配利润33140509.95元，所有者权益合计95739278.71元，负债和所有者权益总计97660835.29元。

基本信息：创金合信消费主题股票C基金代码003191，基金全称创金合信消费主题股票型证券投资基金，基金简称创金合信消费主题股票C，成立日期2016年8月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.225亿份，上市流通份额0.225亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈建军，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。

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