南方全球精选债券发起(QDII)C(007629)最新公布净值0.939,累计净值0.939,最新估值0.9343,净值增长率0.503%,公布日期2021年2月2日,基金规模0.426645亿。
基本信息:南方全球债券(QDII)C基金代码007629,基金全称南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII),基金简称南方全球精选债券发起(QDII)C,成立日期2019年8月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金总份额0.683亿份,上市流通份额0.683亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理苏炫纲,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。