中加心享混合C（002533）资产负债情况查询

中加心享混合C（002533）报告期2019年12月31日，银行存款5308656.33元，结算备付金12065158.36元，存出保证金38671.97元，交易性金融资产1582236513.98元，其中股票投资132889538.38元，债券投资1449346975.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1352948.48元，应收利息33712669.87元，应收股利--元，应收申购款5529.84元，其他资产--元，资产总计1634720148.83元。

中加心享混合C（002533）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款120000000元，应付证券清算款2049660.34元，应付赎回款1334.87元，应付管理人报酬770541.54元，应付托管费256847.17元，应付销售服务费65.94元，应付交易费用221977.2元，应交税费155521.01元，应付利息-10104.18元，应付利润--元，其他负债99002.05元，负债合计123544845.94元。实收基金1393097186元，未分配利润118078116.89元，所有者权益合计1511175302.89元，负债和所有者权益总计1634720148.83元。

基本信息：中加心享混合C基金代码002533，基金全称中加心享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加心享混合C，成立日期2016年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.058亿份，上市流通份额0.058亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理闫沛贤王梁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。

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