前海开源鼎裕债券A（003254）资产负债情况查询

前海开源鼎裕债券A（003254）报告期2019年12月31日，银行存款201905004.34元，结算备付金--元，存出保证金7573.08元，交易性金融资产3340443927.02元，其中股票投资7860819.2元，债券投资3312391772.2元，基金投资20191335.62元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息61226634.75元，应收股利--元，应收申购款346147.72元，其他资产--元，资产总计3603929286.91元。

前海开源鼎裕债券A（003254）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款201897.67元，应付管理人报酬2450830.7元，应付托管费525178.02元，应付销售服务费771904.17元，应付交易费用35383.17元，应交税费80985.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债172097.64元，负债合计4238276.39元。实收基金2185821538.61元，未分配利润1413869471.91元，所有者权益合计3599691010.52元，负债和所有者权益总计3603929286.91元。

基本信息：前海开源鼎裕债券A基金代码003254，基金全称前海开源鼎裕债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎裕债券A，成立日期2016年9月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.06亿元，基金总份额4.314亿份，上市流通份额4.314亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共46家)。

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