[基金]金元顺安元启混合（004685）资产负债情况查询

金元顺安元启混合（004685）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 10:13:09

金元顺安元启混合（004685）报告期2019年12月31日，银行存款4218851.86元，结算备付金3927793.32元，存出保证金87961.6元，交易性金融资产113480095.94元，其中股票投资106266595.94元，债券投资7213500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产18800000元，应收证券清算款--元，应收利息103551.4元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计140618254.12元。

金元顺安元启混合（004685）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1938798.84元，应付赎回款334.86元，应付管理人报酬167555.5元，应付托管费11170.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用74230.15元，应交税费0.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债48000元，负债合计2240090.28元。实收基金112088428.78元，未分配利润26289735.06元，所有者权益合计138378163.84元，负债和所有者权益总计140618254.12元。

基本信息：金元顺安元启混合基金代码004685，基金全称金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金元顺安元启混合，成立日期2017年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.142亿份，上市流通份额1.142亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理缪玮彬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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