[基金]华泰柏瑞现代服务混合（006236）利润情况查询

华泰柏瑞现代服务混合（006236）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 10:09:08

华泰柏瑞现代服务混合（006236）报告期2019年12月31日，收入7075531.51元。利息收入51108.17元，其中存款利息收入38613.36元，债券利息收入97.54元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入12397.27元。投资收益3878752元，其中股票投资收益3583024.64元，债券投资收益77693.59元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益218033.77元，公允价值变动收益2975135.54元，其他收入170535.8元。费用645533.68元。管理人报酬300046.88元，托管费50007.77元，销售服务费--元，交易费用134776.47元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用160702.19元。利润总额6429997.83元。

基本信息：华泰柏瑞现代服务混合基金代码006236，基金全称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞现代服务混合，成立日期2018年8月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.026亿份，上市流通份额0.026亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐晓杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共51家)。

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