[基金]东方创新科技混合（001702）资产负债情况查询

东方创新科技混合（001702）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 17:44:44

东方创新科技混合（001702）报告期2019年12月31日，银行存款4880840.74元，结算备付金179480.86元，存出保证金56447.5元，交易性金融资产44006154.68元，其中股票投资44006154.68元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息881.62元，应收股利--元，应收申购款300525.98元，其他资产--元，资产总计49424331.38元。

东方创新科技混合（001702）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1720580.21元，应付赎回款662070.81元，应付管理人报酬59687.38元，应付托管费9947.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用148275.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债254982.36元，负债合计2855544.32元。实收基金44866463.2元，未分配利润1702323.86元，所有者权益合计46568787.06元，负债和所有者权益总计49424331.38元。

基本信息：东方创新科技混合基金代码001702，基金全称东方创新科技混合型证券投资基金，基金简称东方创新科技混合，成立日期2015年9月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.18亿元，基金总份额1.522亿份，上市流通份额1.522亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋茜，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。

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