南方颐元债券发起式A（003337）资产负债情况查询

南方颐元债券发起式A（003337）报告期2019年12月31日，银行存款1742962.7元，结算备付金11958395.74元，存出保证金40973.59元，交易性金融资产2147491457.8元，其中股票投资--元，债券投资2147491457.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息28263001.81元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2189496791.64元。

南方颐元债券发起式A（003337）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款79536855.94元，应付证券清算款1510962.39元，应付赎回款--元，应付管理人报酬535514.05元，应付托管费178504.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用31679.17元，应交税费85692.73元，应付利息-3023.49元，应付利润--元，其他负债225000元，负债合计82101185.48元。实收基金2010200411.07元，未分配利润97195195.09元，所有者权益合计2107395606.16元，负债和所有者权益总计2189496791.64元。

基本信息：南方颐元债券发起式A基金代码003337，基金全称南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方颐元债券发起式A，成立日期2016年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.44亿元，基金总份额29.486亿份，上市流通份额29.486亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理陶铄，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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