[基金]华润元大润鑫债券A（003418）主要财务指标

华润元大润鑫债券A（003418）主要财务指标

南方财富网 2021/02/02 17:40:45

华润元大润鑫债券A（003418）截至2020年3月31日本期利润5001170元，基金本期净收益1962280元，加权平均基金份额本期利润0.0187元，期末基金资产净值208499000元，期末单位基金资产净值1.0418元。

华润元大润鑫债券A（003418）截至2019年12月31日本期利润2812950元，基金本期净收益1674700元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值387812000元，期末单位基金资产净值1.0233元。

华润元大润鑫债券A（003418）截至2019年9月30日本期利润1722320元，基金本期净收益1630320元，加权平均基金份额本期利润0.0086元，期末基金资产净值222643000元，期末单位基金资产净值1.1131元。

基本信息：华润元大润鑫债券A基金代码003418，基金全称华润元大润鑫债券型证券投资基金，基金简称华润元大润鑫债券A，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.08亿元，基金总份额2.001亿份，上市流通份额2.001亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李仆王致远银行(共2家)，代销机构证券(共18家)。

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