[基金]华富富瑞3个月定期开放债券（005781）利润情况查询

华富富瑞3个月定期开放债券（005781）利润情况查询

南方财富网 2021/02/02 17:22:41

华富富瑞3个月定期开放债券（005781）报告期2019年12月31日，收入215447969.8元。利息收入216332856.33元，其中存款利息收入41103.13元，债券利息收入213204698.94元，资产支持证券利息收入2969297.83元，买入返售金融资产收入117756.43元。投资收益6598342.85元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6598342.85元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-7483229.38元，其他收入--元。费用54380910.81元。管理人报酬13607812.92元，托管费4535937.6元，销售服务费--元，交易费用52800.05元，利息支出35547067.03元，其中卖出回购金融资产支出35547067.03元，减所得税费用--元，其他费用237200元。利润总额161067058.99元。

基本信息：华富富瑞3个月定期开放债券基金代码005781，基金全称华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华富富瑞3个月定期开放债券，成立日期2018年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模49.01亿元，基金总份额45.032亿份，上市流通份额45.032亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理倪莉莎陶祺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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