华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）资产负债情况查询

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）报告期2019年12月31日，银行存款91582172.01元，结算备付金29482983.38元，存出保证金4739741.92元，交易性金融资产1527032371.41元，其中股票投资1526031371.41元，债券投资1001000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款483411.04元，应收利息37895.71元，应收股利--元，应收申购款2858887.73元，其他资产--元，资产总计1656217463.2元。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10258613.36元，应付管理人报酬656341.53元，应付托管费131268.34元，应付销售服务费563.27元，应付交易费用1018772元，应交税费28291.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债300243.67元，负债合计12394094.12元。实收基金1189867885.22元，未分配利润453955483.86元，所有者权益合计1643823369.08元，负债和所有者权益总计1656217463.2元。

基本信息：华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金代码006395，基金全称华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)，基金简称华夏上证50AH优选指数(LOF)C，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.046亿份，上市流通份额0.046亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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