[基金]浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）资产负债情况查询

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 15:47:04

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）报告期2019年12月31日，银行存款3867152.66元，结算备付金127647.41元，存出保证金7778.23元，交易性金融资产28597482.5元，其中股票投资28597482.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息754.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计32600815.45元。

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款479345.2元，应付管理人报酬40503.63元，应付托管费6750.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用156327.97元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债122500.86元，负债合计805428.27元。实收基金27440364.98元，未分配利润4355022.2元，所有者权益合计31795387.18元，负债和所有者权益总计32600815.45元。

基本信息：浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金代码169201，基金全称浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.216亿份，上市流通份额0.216亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马斌博，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。

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