[基金]招商招坤纯债债券A（003265）主要财务指标

招商招坤纯债债券A（003265）主要财务指标

南方财富网 2021/02/02 15:26:56

招商招坤纯债债券A（003265）截至2020年3月31日本期利润7980010元，基金本期净收益4633350元，加权平均基金份额本期利润0.024元，期末基金资产净值531967000元，期末单位基金资产净值1.1327元。

招商招坤纯债债券A（003265）截至2019年12月31日本期利润5983420元，基金本期净收益6981420元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值321698000元，期末单位基金资产净值1.108元。

招商招坤纯债债券A（003265）截至2019年9月30日本期利润6598830元，基金本期净收益5540790元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，期末基金资产净值634323000元，期末单位基金资产净值1.1157元。

基本信息：招商招坤纯债债券A基金代码003265，基金全称招商招坤纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招坤纯债债券A，成立日期2016年10月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.31亿元，基金总份额4.696亿份，上市流通份额4.696亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郭敏，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共7家)。

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