国富全球科技互联混合(QDII)美元（006374）资产负债情况查询

国富全球科技互联混合(QDII)美元（006374）报告期2019年12月31日，银行存款3673313.03元，结算备付金--元，存出保证金1202.46元，交易性金融资产10257573.7元，其中股票投资10257573.7元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款33697.77元，应收利息733.23元，应收股利3198.42元，应收申购款999888.49元，其他资产639971.75元，资产总计15609578.85元。

国富全球科技互联混合(QDII)美元（006374）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1722524.4元，应付赎回款216062.05元，应付管理人报酬11651.24元，应付托管费1941.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用3800.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债740157.2元，负债合计2696137.04元。实收基金9469376.54元，未分配利润3444065.27元，所有者权益合计12913441.81元，负债和所有者权益总计15609578.85元。

基本信息：国富全球科技互联混合(QDII)美元基金代码006374，基金全称富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)，基金简称国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐成狄星华，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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