[基金]中融量化小盘股票C（004273）资产负债情况查询

中融量化小盘股票C（004273）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 12:49:02

中融量化小盘股票C（004273）报告期2019年12月31日，银行存款1371775.1元，结算备付金67390.55元，存出保证金3355.56元，交易性金融资产17849991.39元，其中股票投资17849991.39元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息343.05元，应收股利--元，应收申购款22650.93元，其他资产--元，资产总计19315506.58元。

中融量化小盘股票C（004273）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款25459.75元，应付管理人报酬19028.82元，应付托管费3964.35元，应付销售服务费679.04元，应付交易费用53795.17元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债15006.35元，负债合计117933.48元。实收基金20714699.77元，未分配利润-1517126.67元，所有者权益合计19197573.1元，负债和所有者权益总计19315506.58元。

基本信息：中融量化小盘股票C基金代码004273，基金全称中融量化小盘股票型发起式证券投资基金，基金简称中融量化小盘股票C，成立日期2017年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共43家)。

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