添富全球消费混合(QDII)美元（006310）资产负债情况查询

添富全球消费混合(QDII)美元（006310）报告期2019年12月31日，银行存款22765395.99元，结算备付金202445.91元，存出保证金91677.82元，交易性金融资产210283685.72元，其中股票投资210283685.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1211715.46元，应收利息4103.13元，应收股利32515.57元，应收申购款3544463.6元，其他资产--元，资产总计238136003.2元。

添富全球消费混合(QDII)美元（006310）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2295463.8元，应付赎回款3040342.49元，应付管理人报酬345578.51元，应付托管费67195.81元，应付销售服务费20843.03元，应付交易费用93896.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债221918.37元，负债合计6085238.52元。实收基金160602740.29元，未分配利润71448024.39元，所有者权益合计232050764.68元，负债和所有者权益总计238136003.2元。

基本信息：添富全球消费混合(QDII)美元基金代码006310，基金全称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金，基金简称添富全球消费混合(QDII)美元，成立日期2018年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.15亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑慧莲，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共2家)。

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