添富全球消费混合(QDII)美元(006310)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/02 12:23:35

添富全球消费混合(QDII)美元(006310)报告期2019年12月31日,银行存款22765395.99元,结算备付金202445.91元,存出保证金91677.82元,交易性金融资产210283685.72元,其中股票投资210283685.72元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1211715.46元,应收利息4103.13元,应收股利32515.57元,应收申购款3544463.6元,其他资产--元,资产总计238136003.2元。

添富全球消费混合(QDII)美元(006310)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款2295463.8元,应付赎回款3040342.49元,应付管理人报酬345578.51元,应付托管费67195.81元,应付销售服务费20843.03元,应付交易费用93896.51元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债221918.37元,负债合计6085238.52元。实收基金160602740.29元,未分配利润71448024.39元,所有者权益合计232050764.68元,负债和所有者权益总计238136003.2元。

基本信息:添富全球消费混合(QDII)美元基金代码006310,基金全称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金,基金简称添富全球消费混合(QDII)美元,成立日期2018年9月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模0.15亿元,基金总份额0.077亿份,上市流通份额0.077亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理郑慧莲,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共2家)。

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