[基金]工银1-3年国开债指数C（007123）利润情况查询

工银1-3年国开债指数C（007123）利润情况查询

南方财富网 2021/02/02 11:16:36

工银1-3年国开债指数C（007123）报告期2019年12月31日，收入107151429.89元。利息收入87845825.51元，其中存款利息收入8815831.61元，债券利息收入76853690.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2176303.21元。投资收益-145992.96元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-145992.96元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益19450322.96元，其他收入1274.38元。费用7299199.45元。管理人报酬3893113.25元，托管费1297704.39元，销售服务费101.78元，交易费用62025元，利息支出1556379.66元，其中卖出回购金融资产支出1556379.66元，减所得税费用--元，其他费用489875.37元。利润总额99852230.44元。

基本信息：工银1-3年国开债指数C基金代码007123，基金全称工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称工银1-3年国开债指数C，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏欣陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。

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