[基金]中欧精选定期开放混合A（001117）利润情况查询

中欧精选定期开放混合A（001117）利润情况查询

南方财富网 2021/02/01 16:43:31

中欧精选定期开放混合A（001117）报告期2019年12月31日，收入621689978.24元。利息收入2621250.2元，其中存款利息收入495283.57元，债券利息收入1041359.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1084607.19元。投资收益338739707.01元，其中股票投资收益330603254.99元，债券投资收益689811.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益7446640.56元，公允价值变动收益280304494.37元，其他收入24526.66元。费用19433663.37元。管理人报酬11912633.54元，托管费2978158.48元，销售服务费--元，交易费用4303635.29元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用239235.1元。利润总额602256314.87元。

基本信息：中欧精选定期开放混合A基金代码001117，基金全称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称中欧精选定期开放混合A，成立日期2015年3月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.07亿元，基金总份额10.605亿份，上市流通份额10.605亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周蔚文，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共13家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。