[基金]前海开源丰鑫混合A（005505）资产负债情况查询

前海开源丰鑫混合A（005505）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/01 16:27:33

前海开源丰鑫混合A（005505）报告期2019年12月31日，银行存款5716881.32元，结算备付金48749.66元，存出保证金31316.63元，交易性金融资产30887826.5元，其中股票投资30887826.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1204.69元，应收股利--元，应收申购款74349.68元，其他资产--元，资产总计36760328.48元。

前海开源丰鑫混合A（005505）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款982764.78元，应付管理人报酬41065.32元，应付托管费6844.23元，应付销售服务费5077.41元，应付交易费用57078.27元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70120.05元，负债合计1162950.06元。实收基金24401412.08元，未分配利润11195966.34元，所有者权益合计35597378.42元，负债和所有者权益总计36760328.48元。

基本信息：前海开源丰鑫混合A基金代码005505，基金全称前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金，基金简称前海开源中药研究精选股票发起式A，成立日期2018年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.214亿份，上市流通份额0.214亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理范洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。