[基金]宝盈祥颐定期开放混合C（006399）利润情况查询

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）利润情况查询

南方财富网 2021/02/01 16:23:21

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）报告期2019年12月31日，收入52247071.51元。利息收入21322767.45元，其中存款利息收入341282.34元，债券利息收入20450442.14元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入531042.97元。投资收益10402880.25元，其中股票投资收益11302220.16元，债券投资收益-1890394.31元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益991054.4元，公允价值变动收益20518406.13元，其他收入3017.68元。费用10424355.7元。管理人报酬4541894.54元，托管费908378.92元，销售服务费392502.74元，交易费用886909.67元，利息支出3533529.75元，其中卖出回购金融资产支出3533529.75元，减所得税费用--元，其他费用90312.01元。利润总额41822715.81元。

基本信息：宝盈祥颐定期开放混合C基金代码006399，基金全称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥颐定期开放混合C，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.08亿元，基金总份额1.871亿份，上市流通份额1.871亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋李宇昂，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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