[基金]中融增鑫定期开放债券C（000401）资产负债情况查询

中融增鑫定期开放债券C（000401）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/01 15:32:19

中融增鑫定期开放债券C（000401）报告期2020年3月6日，银行存款11297952.42元，结算备付金35700.08元，存出保证金997.99元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8235.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计11369396.51元。

中融增鑫定期开放债券C（000401）报告期2020年3月6日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款894451.33元，应付管理人报酬1530.33元，应付托管费437.24元，应付销售服务费532.32元，应付交易费用4958.76元，应交税费2468.53元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债--元，负债合计1103678.51元。实收基金7537923.72元，未分配利润2727794.28元，所有者权益合计10265718元，负债和所有者权益总计11369396.51元。

基本信息：中融增鑫定期开放债券C基金代码000401，基金全称中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中融增鑫定期开放债券C，成立日期2013年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.046亿份，上市流通份额0.046亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共41家)。

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