[基金]建信稳定添利债券A（000435）资产负债情况查询

建信稳定添利债券A（000435）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/01 13:06:50

建信稳定添利债券A（000435）报告期2019年12月31日，银行存款880462.28元，结算备付金73281.64元，存出保证金13367.37元，交易性金融资产22323501.81元，其中股票投资3260035元，债券投资19063466.81元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息265035.39元，应收股利--元，应收申购款1799.94元，其他资产--元，资产总计23557448.43元。

建信稳定添利债券A（000435）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款225969.94元，应付赎回款67791.63元，应付管理人报酬13918.82元，应付托管费3976.8元，应付销售服务费2131.98元，应付交易费用95462.7元，应交税费681.83元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债294767.05元，负债合计704700.75元。实收基金20544604.26元，未分配利润2308143.42元，所有者权益合计22852747.68元，负债和所有者权益总计23557448.43元。

基本信息：建信稳定添利债券A基金代码000435，基金全称建信稳定添利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定添利债券A，成立日期2013年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.117亿份，上市流通份额0.117亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理牛兴华，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共33家)。

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