建信转债增强债券A(530020)报告期2019年12月31日,收入19206511.68元。利息收入891721.64元,其中存款利息收入54211.89元,债券利息收入814803.69元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入22706.06元。投资收益12655487.86元,其中股票投资收益3533669.93元,债券投资收益8762767.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益359050.68元,公允价值变动收益5614509.14元,其他收入44793.04元。费用2504532.6元。管理人报酬919976.01元,托管费245326.93元,销售服务费249636.02元,交易费用546184.18元,利息支出211482.15元,其中卖出回购金融资产支出211482.15元,减所得税费用--元,其他费用330344.31元。利润总额16701979.08元。
基本信息:建信转债增强债券A基金代码530020,基金全称建信转债增强债券型证券投资基金,基金简称建信转债增强债券A,成立日期2012年5月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.61亿元,基金总份额0.239亿份,上市流通份额0.239亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理李峰,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共39家)。
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