国寿安保安康纯债债券（003285）资产负债情况查询

国寿安保安康纯债债券（003285）报告期2019年12月31日，银行存款1885524.36元，结算备付金7705437.41元，存出保证金196902.49元，交易性金融资产26559190780元，其中股票投资--元，债券投资26512410780元，基金投资46780000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1730462412.44元，应收利息418933122.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计28718374179.01元。

国寿安保安康纯债债券（003285）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款7585109944.81元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5363761.54元，应付托管费1787920.51元，应付销售服务费--元，应付交易费用401901.05元，应交税费552921.73元，应付利息2812402.24元，应付利润301037638.88元，其他负债240000元，负债合计7897306490.76元。实收基金19805107835.74元，未分配利润1015959852.51元，所有者权益合计20821067688.25元，负债和所有者权益总计28718374179.01元。

基本信息：国寿安保安康纯债债券基金代码003285，基金全称国寿安保安康纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安康纯债债券，成立日期2016年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模212.85亿元，基金总份额198.051亿份，上市流通份额198.051亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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