[基金]长信上证港股通指数发起式（519931）主要财务指标

长信上证港股通指数发起式（519931）主要财务指标

南方财富网 2021/02/01 11:26:27

长信上证港股通指数发起式（519931）截至2019年9月30日本期利润-1039100元，基金本期净收益120926元，加权平均基金份额本期利润-0.056元，期末基金资产净值21814300元，期末单位基金资产净值1.118元。

长信上证港股通指数发起式（519931）截至2019年6月30日本期利润349202元，基金本期净收益251902元，加权平均基金份额本期利润0.0187元，期末基金资产净值21562700元，期末单位基金资产净值1.175元。

长信上证港股通指数发起式（519931）截至2019年3月31日本期利润1973720元，基金本期净收益190725元，加权平均基金份额本期利润0.0995元，期末基金资产净值22450400元，期末单位基金资产净值1.158元。

基本信息：长信上证港股通指数发起式基金代码519931，基金全称长信上证港股通指数型发起式证券投资基金，基金简称长信上证港股通指数发起式，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.185亿份，上市流通份额0.185亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共28家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。