东方红优势精选混合(001712)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 13:33:01

东方红优势精选混合(001712)报告期2019年12月31日,银行存款139336916.83元,结算备付金6704372.64元,存出保证金141786.11元,交易性金融资产1507987376.13元,其中股票投资1507987376.13元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息27751.25元,应收股利--元,应收申购款4374484.17元,其他资产--元,资产总计1658572687.13元。

东方红优势精选混合(001712)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款17356977.88元,应付管理人报酬2051898.5元,应付托管费341983.08元,应付销售服务费--元,应付交易费用2929172.61元,应交税费322.66元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债251991.34元,负债合计22932346.07元。实收基金983441477.59元,未分配利润652198863.47元,所有者权益合计1635640341.06元,负债和所有者权益总计1658572687.13元。

基本信息:东方红优势精选混合基金代码001712,基金全称东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称东方红优势精选混合,成立日期2015年9月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模16.04亿元,基金总份额9.027亿份,上市流通份额9.027亿份,基金管理人上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刚登峰,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共6家)。

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