2021年1月28日博时富乐纯债债券(007536)基金净值查询

南方财富网 2021/01/29 13:27:50

博时富乐纯债债券(007536)最新公布净值1.0231,累计净值1.0434,最新估值1.0236,净值增长率-0.049%,公布日期2021年1月28日,基金规模0.660155亿。

基本信息:博时富乐纯债债券基金代码007536,基金全称博时富乐纯债债券型证券投资基金,基金简称博时富乐纯债债券,成立日期2019年9月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额1.104亿份,上市流通份额1.104亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理陈凯杨,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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