南方鑫利3个月定开债券发起（007025）主要财务指标
南方财富网 2021/01/29 13:16:10
南方鑫利3个月定开债券发起（007025）截至2020年3月31日本期利润4485390元，基金本期净收益2233540元，加权平均基金份额本期利润0.0145元，期末基金资产净值325439000元，期末单位基金资产净值1.0496元。
南方鑫利3个月定开债券发起（007025）截至2019年12月31日本期利润3325410元，基金本期净收益3721040元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值320954000元，期末单位基金资产净值1.0351元。
南方鑫利3个月定开债券发起（007025）截至2019年9月30日本期利润4870950元，基金本期净收益3267650元，加权平均基金份额本期利润0.0157元，期末基金资产净值317629000元，期末单位基金资产净值1.0244元。
基本信息：南方鑫利3个月定开债券发起基金代码007025，基金全称南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方鑫利3个月定开债券发起，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.25亿元，基金总份额3.101亿份，上市流通份额3.101亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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