[基金]国投瑞银顺泓债券（005995）资产负债情况查询

国投瑞银顺泓债券（005995）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 13:07:51

国投瑞银顺泓债券（005995）报告期2019年12月31日，银行存款2555081.92元，结算备付金2240362.29元，存出保证金79238.45元，交易性金融资产2936553071.2元，其中股票投资--元，债券投资2936553071.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息65818815.07元，应收股利--元，应收申购款10001.99元，其他资产--元，资产总计3007256570.92元。

国投瑞银顺泓债券（005995）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款803460327.55元，应付证券清算款--元，应付赎回款272.06元，应付管理人报酬576292.7元，应付托管费192097.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用49473.33元，应交税费--元，应付利息109384.07元，应付利润--元，其他负债90000元，负债合计804477847.27元。实收基金2139438072.99元，未分配利润63340650.66元，所有者权益合计2202778723.65元，负债和所有者权益总计3007256570.92元。

基本信息：国投瑞银顺泓债券基金代码005995，基金全称国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺泓债券，成立日期2018年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.93亿元，基金总份额22.235亿份，上市流通份额22.235亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理颜文浩宋璐，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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