国投瑞银顺泓债券(005995)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 13:07:51

国投瑞银顺泓债券(005995)报告期2019年12月31日,银行存款2555081.92元,结算备付金2240362.29元,存出保证金79238.45元,交易性金融资产2936553071.2元,其中股票投资--元,债券投资2936553071.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息65818815.07元,应收股利--元,应收申购款10001.99元,其他资产--元,资产总计3007256570.92元。

国投瑞银顺泓债券(005995)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款803460327.55元,应付证券清算款--元,应付赎回款272.06元,应付管理人报酬576292.7元,应付托管费192097.56元,应付销售服务费--元,应付交易费用49473.33元,应交税费--元,应付利息109384.07元,应付利润--元,其他负债90000元,负债合计804477847.27元。实收基金2139438072.99元,未分配利润63340650.66元,所有者权益合计2202778723.65元,负债和所有者权益总计3007256570.92元。

基本信息:国投瑞银顺泓债券基金代码005995,基金全称国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银顺泓债券,成立日期2018年6月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.93亿元,基金总份额22.235亿份,上市流通份额22.235亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理颜文浩宋璐,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

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