[基金]添富鑫盛定开债券A（005410）主要财务指标

添富鑫盛定开债券A（005410）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 13:07:34

添富鑫盛定开债券A（005410）截至2020年3月31日本期利润63558600元，基金本期净收益38699300元，加权平均基金份额本期利润0.0211元，期末基金资产净值3099440000元，期末单位基金资产净值1.0297元。

添富鑫盛定开债券A（005410）截至2019年12月31日本期利润27165100元，基金本期净收益32183000元，加权平均基金份额本期利润0.009元，期末基金资产净值3059960000元，期末单位基金资产净值1.0166元。

添富鑫盛定开债券A（005410）截至2019年9月30日本期利润46122400元，基金本期净收益34691600元，加权平均基金份额本期利润0.0153元，期末基金资产净值3062890000元，期末单位基金资产净值1.0176元。

基本信息：添富鑫盛定开债券A基金代码005410，基金全称汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫盛定开债券A，成立日期2018年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.99亿元，基金总份额30.100亿份，上市流通份额30.100亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理胡娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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