招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0122元（10月19日）
南方财富网 2021/10/20 11:18:21
招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0122元，以下是南方财富网为您整理的截至10月19日招商添利6个月定开债发起式A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月19日，招商添利6个月定开债发起式A最新市场表现：单位净值1.0122，累计净值1.135，最新估值1.0123，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，基金本期净收益盈利2208.41万元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
基金全名是招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称招商添利6个月定开债发起式A，该基金成立于2018年6月27日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是康晶等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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