[基金]广发百发大数据价值混合E（001732）资产负债情况查询

广发百发大数据价值混合E（001732）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 11:21:23

广发百发大数据价值混合E（001732）报告期2019年12月31日，银行存款2682053.68元，结算备付金443571.26元，存出保证金50756.2元，交易性金融资产111609545.14元，其中股票投资106569545.14元，债券投资5040000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息74717.59元，应收股利--元，应收申购款20584.43元，其他资产--元，资产总计114881228.3元。

广发百发大数据价值混合E（001732）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款157102.47元，应付管理人报酬155209.7元，应付托管费9406.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用68268.35元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债109783.74元，负债合计499770.92元。实收基金124150912.73元，未分配利润-9769455.35元，所有者权益合计114381457.38元，负债和所有者权益总计114881228.3元。

基本信息：广发百发大数据价值混合E基金代码001732，基金全称广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发百发大数据价值混合E，成立日期2017年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.030亿份，上市流通份额0.030亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵杰，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共66家)。

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