[基金]海富通精选贰号混合（519015）资产负债情况查询

海富通精选贰号混合（519015）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 13:38:52

海富通精选贰号混合（519015）报告期2019年12月31日，银行存款9942053.36元，结算备付金417307.32元，存出保证金87629.28元，交易性金融资产470237721.74元，其中股票投资373427907.64元，债券投资96809814.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1418903.59元，应收利息1822579.1元，应收股利--元，应收申购款8046.31元，其他资产--元，资产总计483934240.7元。

海富通精选贰号混合（519015）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1441165.46元，应付管理人报酬596742.74元，应付托管费99457.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用155609.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190074.19元，负债合计2483048.76元。实收基金422812282.38元，未分配利润58638909.56元，所有者权益合计481451191.94元，负债和所有者权益总计483934240.7元。

基本信息：海富通精选贰号混合基金代码519015，基金全称海富通精选贰号混合型证券投资基金，基金简称海富通精选贰号混合，成立日期2007年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.62亿元，基金总份额3.921亿份，上市流通份额3.921亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王智慧黄峰，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共73家)。

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