北信瑞丰鼎利债券A(004564)最新公布净值1.0712,累计净值1.0712,最新估值1.0718,净值增长率-0.056%,公布日期2021年1月27日,基金规模3.11341亿。
基本信息:北信瑞丰鼎利债券A基金代码004564,基金全称北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金,基金简称北信瑞丰鼎利债券A,成立日期2018年1月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.373亿份,上市流通份额0.373亿份,基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理林翟,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共17家)。
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