广发鑫瑞混合(LOF)（162718）资产负债情况查询
广发鑫瑞混合(LOF)（162718）报告期2019年12月31日，银行存款149165.75元，结算备付金161729.21元，存出保证金8089.5元，交易性金融资产35419541.42元，其中股票投资10232914.82元，债券投资25186626.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款252638.59元，应收利息420471.29元，应收股利--元，应收申购款295.57元，其他资产--元，资产总计36411931.33元。
广发鑫瑞混合(LOF)（162718）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款144398.65元，应付管理人报酬48178.21元，应付托管费8029.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用14568.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债114000元，负债合计329175.27元。实收基金36754893.22元，未分配利润-672137.16元，所有者权益合计36082756.06元，负债和所有者权益总计36411931.33元。
基本信息：广发鑫瑞混合(LOF)基金代码162718，基金全称广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)，基金简称广发鑫瑞混合(LOF)，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.224亿份，上市流通份额0.224亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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