博时信用债纯债债券A(050027)报告期2019年12月31日,收入163310247.35元。利息收入134966872.85元,其中存款利息收入328851.89元,债券利息收入134346533.75元,资产支持证券利息收入283442.61元,买入返售金融资产收入8044.6元。投资收益-2985175.11元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2985175.11元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益22438875.4元,其他收入8889674.21元。费用42815640.95元。管理人报酬17387697.72元,托管费4967913.67元,销售服务费3212525.7元,交易费用29304.41元,利息支出16495992.39元,其中卖出回购金融资产支出16495992.39元,减所得税费用--元,其他费用315368.65元。利润总额120494606.4元。
基本信息:博时信用债纯债债券A基金代码050027,基金全称博时信用债纯债债券型证券投资基金,基金简称博时信用债纯债债券A,成立日期2012年9月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模39.87亿元,基金总份额36.188亿份,上市流通份额36.188亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈凯杨,代销机构银行(共63家),代销机构证券(共81家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。