[基金]方正富邦富利纯债A（006731）资产负债情况查询

方正富邦富利纯债A（006731）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 11:22:45

方正富邦富利纯债A（006731）报告期2019年12月31日，银行存款7885340.39元，结算备付金--元，存出保证金4452.51元，交易性金融资产1378391000元，其中股票投资--元，债券投资1378391000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000125元，应收证券清算款--元，应收利息25170094.57元，应收股利--元，应收申购款242439.52元，其他资产--元，资产总计1421693451.99元。

方正富邦富利纯债A（006731）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款397633.57元，应付管理人报酬614167.96元，应付托管费122833.6元，应付销售服务费25483.28元，应付交易费用17095.44元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计1386213.85元。实收基金1354821259.61元，未分配利润65485978.53元，所有者权益合计1420307238.14元，负债和所有者权益总计1421693451.99元。

基本信息：方正富邦富利纯债A基金代码006731，基金全称方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称方正富邦富利纯债A，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.403亿份，上市流通份额0.403亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理程同朦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。

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