[基金]交银境尚收益债券A（519784）资产负债情况查询

交银境尚收益债券A（519784）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 11:16:14

交银境尚收益债券A（519784）报告期2019年12月31日，银行存款5350005.49元，结算备付金45879.92元，存出保证金--元，交易性金融资产35478860元，其中股票投资--元，债券投资35478860元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息785814.91元，应收股利--元，应收申购款109.99元，其他资产--元，资产总计41660670.31元。

交银境尚收益债券A（519784）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款121.53元，应付管理人报酬29717.6元，应付托管费5572.06元，应付销售服务费2544.33元，应付交易费用220.69元，应交税费259.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债69300元，负债合计107735.75元。实收基金39169645.35元，未分配利润2383289.21元，所有者权益合计41552934.56元，负债和所有者权益总计41660670.31元。

基本信息：交银境尚收益债券A基金代码519784，基金全称交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金，基金简称交银境尚收益债券A，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模57.66亿元，基金总份额55.523亿份，上市流通份额55.523亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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