[基金]国联安鑫乾混合C（004082）资产负债情况查询

国联安鑫乾混合C（004082）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 13:49:10

国联安鑫乾混合C（004082）报告期2019年12月31日，银行存款7985917.02元，结算备付金132371.18元，存出保证金57642.36元，交易性金融资产226137165.38元，其中股票投资92491109.58元，债券投资133646055.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3021981.92元，应收股利--元，应收申购款23918.73元，其他资产--元，资产总计237358996.59元。

国联安鑫乾混合C（004082）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬120247.42元，应付托管费20041.25元，应付销售服务费7570.05元，应付交易费用12005.34元，应交税费7833.53元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194300元，负债合计361997.59元。实收基金184475480.51元，未分配利润52521518.49元，所有者权益合计236996999元，负债和所有者权益总计237358996.59元。

基本信息：国联安鑫乾混合C基金代码004082，基金全称国联安鑫乾混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫乾混合C，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.058亿份，上市流通份额0.058亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨子江陈建华，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共11家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。