2021年1月26日太平MSCI香港价值增强指数A（007107）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/27 13:43:29
太平MSCI香港价值增强指数A（007107）最新公布净值0.9285，累计净值0.9285，最新估值0.9396，净值增长率-1.181%，公布日期2021年1月26日，基金规模1.00936亿。
基本信息：太平MSCI香港价值增强指数A基金代码007107，基金全称太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金，基金简称太平MSCI香港价值增强指数A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.013亿份，上市流通份额1.013亿份，基金管理人太平基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林开盛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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