新华鑫利灵活配置混合(519165)申购赎回信息

南方财富网 2021/01/27 13:17:16

新华鑫利灵活配置混合(519165)报告期2020年3月31日,期初总份额14,009,500份,期末总份额10,809,200份,期间总申购份额301,091份,期间总赎回份额3,501,420份,期间净申赎份额-3,200,329份,净申赎比例-22.84%。

新华鑫利灵活配置混合(519165)报告期2019年12月31日,期初总份额17,143,000份,期末总份额14,009,500份,期间总申购份额969,390份,期间总赎回份额4,102,800份,期间净申赎份额-3,133,410份,净申赎比例-18.28%。

新华鑫利灵活配置混合(519165)报告期2019年12月31日,期初总份额14,374,200份,期末总份额14,009,500份,期间总申购份额415,512份,期间总赎回份额780,143份,期间净申赎份额-364,631份,净申赎比例-2.54%。

基本信息:新华鑫利灵活配置混合基金代码519165,基金全称新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称新华鑫利灵活配置混合,成立日期2014年4月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.108亿份,上市流通份额0.108亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王滨,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

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