华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（501021）资产负债情况查询

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（501021）报告期2019年12月31日，银行存款116548445.76元，结算备付金--元，存出保证金61104.04元，交易性金融资产1667829205.7元，其中股票投资1667829205.7元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款835991.11元，应收利息25854.99元，应收股利624306.35元，应收申购款2106582.98元，其他资产--元，资产总计1788031490.93元。

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（501021）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1356.69元，应付赎回款9945068.27元，应付管理人报酬1481616.28元，应付托管费370404.1元，应付销售服务费2734.88元，应付交易费用783103.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债752733.76元，负债合计13337017.22元。实收基金1161393647.92元，未分配利润613300825.79元，所有者权益合计1774694473.71元，负债和所有者权益总计1788031490.93元。

基本信息：华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金代码501021，基金全称华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A，成立日期2016年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模20.24亿元，基金总份额13.606亿份，上市流通份额13.606亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周晶，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共49家)。

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