中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)报告期2019年12月31日,收入52696169.01元。利息收入584459.25元,其中存款利息收入574925.01元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入9534.24元。投资收益22895862.81元,其中股票投资收益22037858.99元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益858003.82元,公允价值变动收益29159819.22元,其他收入56027.73元。费用4574564.08元。管理人报酬2766789元,托管费461131.56元,销售服务费--元,交易费用1146643.52元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用200000元。利润总额48121604.93元。
基本信息:中邮核心科技创新灵活配置混合基金代码000966,基金全称中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮核心科技创新灵活配置混合,成立日期2015年2月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.93亿元,基金总份额1.507亿份,上市流通份额1.507亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理曹思,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。