银华泰利灵活配置混合A（001231）资产负债情况查询

银华泰利灵活配置混合A（001231）报告期2019年12月31日，银行存款1308753.74元，结算备付金4853433.14元，存出保证金38058.17元，交易性金融资产214377309.16元，其中股票投资68650899.56元，债券投资145726409.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5400000元，应收利息2197535.05元，应收股利--元，应收申购款495569.01元，其他资产--元，资产总计228670658.27元。

银华泰利灵活配置混合A（001231）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5400000元，应付证券清算款--元，应付赎回款9566876.97元，应付管理人报酬126466.41元，应付托管费52694.34元，应付销售服务费26289.47元，应付交易费用26223.09元，应交税费17627.46元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债231092.45元，负债合计15447270.19元。实收基金143973337.24元，未分配利润69250050.84元，所有者权益合计213223388.08元，负债和所有者权益总计228670658.27元。

基本信息：银华泰利灵活配置混合A基金代码001231，基金全称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华泰利灵活配置混合A，成立日期2015年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.436亿份，上市流通份额0.436亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵楠楠，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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