银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）资产负债情况查询

银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）报告期2019年12月31日，银行存款2393737.81元，结算备付金51528.26元，存出保证金16284.39元，交易性金融资产20570905.92元，其中股票投资20501388.42元，债券投资69517.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款44837.6元，应收利息1317.44元，应收股利--元，应收申购款601.15元，其他资产--元，资产总计23079212.57元。

银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款89705.97元，应付赎回款343579.09元，应付管理人报酬29151.52元，应付托管费4858.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用34360.58元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50645.96元，负债合计552301.69元。实收基金23641920.68元，未分配利润-1115009.8元，所有者权益合计22526910.88元，负债和所有者权益总计23079212.57元。

基本信息：银华智荟分红收益灵活配置混合发基金代码005447，基金全称银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟分红收益灵活配置混合发起式，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理秦锋，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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