汇添富多元收益债券A（470010）资产负债情况查询

汇添富多元收益债券A（470010）报告期2019年12月31日，银行存款1384249.98元，结算备付金405119.44元，存出保证金10041.83元，交易性金融资产134924312.14元，其中股票投资14814215.34元，债券投资120110096.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1808966.68元，应收股利--元，应收申购款104206.32元，其他资产--元，资产总计138636896.39元。

汇添富多元收益债券A（470010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款26400000元，应付证券清算款652927.6元，应付赎回款486248.81元，应付管理人报酬66505.01元，应付托管费19001.4元，应付销售服务费10863.66元，应付交易费用15771.39元，应交税费11537.77元，应付利息-2196.87元，应付利润--元，其他负债280159.8元，负债合计27940818.57元。实收基金89693297.14元，未分配利润21002780.68元，所有者权益合计110696077.82元，负债和所有者权益总计138636896.39元。

基本信息：汇添富多元收益债券A基金代码470010，基金全称汇添富多元收益债券型证券投资基金，基金简称汇添富多元收益债券A，成立日期2012年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额2.525亿份，上市流通份额2.525亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曾刚刘通，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共78家)。

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