汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)主要财务指标

南方财富网 2021/01/26 17:19:19

汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)截至2020年3月31日本期利润14089.4元,基金本期净收益8251.5元,加权平均基金份额本期利润0.0141元,期末基金资产净值917292元,期末单位基金资产净值1.052元。

汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)截至2019年12月31日本期利润14877.7元,基金本期净收益10470.7元,加权平均基金份额本期利润0.0145元,期末基金资产净值1066700元,期末单位基金资产净值1.038元。

汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)截至2019年9月30日本期利润10570.8元,基金本期净收益12908.6元,加权平均基金份额本期利润0.0099元,期末基金资产净值1051820元,期末单位基金资产净值1.023元。

基本信息:汇添富6月红添利定期开放债券C基金代码470089,基金全称汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金,基金简称汇添富6月红添利定期开放债券C,成立日期2011年12月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.009亿份,上市流通份额0.009亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理吴江宏,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共75家)。

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