长信纯债半年定开债券A(003126)报告期2019年12月31日,收入187315.86元。利息收入63410.28元,其中存款利息收入7797.07元,债券利息收入29790.31元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入25822.9元。投资收益-2098.84元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2098.84元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益81123.84元,其他收入44880.58元。费用26349.25元。管理人报酬17391.75元,托管费2898.63元,销售服务费289.2元,交易费用22.28元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用5747.39元。利润总额160966.61元。
基本信息:长信纯债半年定开债券A基金代码003126,基金全称长信易进混合型证券投资基金,基金简称长信易进混合A,成立日期2016年12月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理陆莹杜国昊,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共8家)。
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