中欧可转债债券C（004994）资产负债情况查询

中欧可转债债券C（004994）报告期2019年12月31日，银行存款108359351.64元，结算备付金10462586元，存出保证金203710.72元，交易性金融资产3519833384元，其中股票投资426894669.03元，债券投资3092938714.97元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10310749.92元，应收股利--元，应收申购款113779294.41元，其他资产--元，资产总计3762949076.69元。

中欧可转债债券C（004994）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款300000000元，应付证券清算款76476763.72元，应付赎回款4864971.49元，应付管理人报酬2448906.24元，应付托管费489781.23元，应付销售服务费453734.76元，应付交易费用249258.82元，应交税费24318.17元，应付利息29245.54元，应付利润--元，其他负债195927.4元，负债合计385232907.37元。实收基金2732689678.4元，未分配利润645026490.92元，所有者权益合计3377716169.32元，负债和所有者权益总计3762949076.69元。

基本信息：中欧可转债债券C基金代码004994，基金全称中欧可转债债券型证券投资基金，基金简称中欧可转债债券C，成立日期2017年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.7亿元，基金总份额8.653亿份，上市流通份额8.653亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理华李成，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共13家)。

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