[基金]上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞（003244）利润情况查询

上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞（003244）利润情况查询

南方财富网 2021/01/26 16:41:00

上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞（003244）报告期2019年12月31日，收入127814873.13元。利息收入698449.8元，其中存款利息收入641191.05元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入57258.75元。投资收益81335506.86元，其中股票投资收益74766250.34元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，股利收益6569256.52元，公允价值变动收益45219520.33元，其他收入430195.99元。费用17569220.6元。管理人报酬7249300.18元，托管费1449859.98元，销售服务费--元，交易费用8672464.89元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用197595.55元。利润总额110245652.53元。

基本信息：上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞基金代码003244，基金全称上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.22亿元，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理征茂平王丽军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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